七、财务会计报告
财务会计报告
公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所注册会计师审计，， ，，并出具了标准无保注重见的审计报告。。。。
（一）审计报告（备查）
（二）财务指标表
资产欠债表
表号：财务指标表01表
体例单位：深圳市盐田港集团有限公司 2011年12月31日 金额单位：元
项目 | 行次 | 年尾数 | 年头数 |
流动资产： | 1 |
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钱币资金 | 2 | 3,998,411,857.06 | 5,397,618,613.74 |
应收账款 | 3 | 148,442,774.80 | 86,733,688.72 |
应收票据 | 4 | 1,267,870.00 |
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预付账款 | 5 | 64,219,372.12 | 13,528,369.86 |
应收利息 | 6 | 40,185,066.96 | 71,067,285.87 |
应收股利 | 7 | 602,295,582.00 | 140,080.63 |
其他应收款 | 8 | 446,795,786.59 | 458,256,225.91 |
存货 | 9 | 1,997,106,629.21 | 1,810,069,451.61 |
其他流动资产 | 10 | 507,074,902.52 | 14,382,258.94 |
流动资产合计 | 11 | 7,805,799,841.26 | 7,851,795,975.28 |
非流动资产： | 12 |
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恒久应收款 | 13 | 56,032,339.89 | 54,664,345.62 |
恒久股权投资 | 14 | 7,560,457,616.16 | 6,309,907,659.11 |
投资性房地产 | 15 | 359,547,638.50 | 372,921,277.79 |
牢靠资产 | 16 | 627,211,702.62 | 659,317,137.19 |
在建工程 | 17 | 2,972,074,347.30 | 2,403,761,247.77 |
无形资产 | 18 | 1,492,727,790.65 | 1,480,676,165.86 |
商誉 | 19 | 12,194,213.63 | 8,459,858.19 |
恒久待摊用度 | 20 | 2,026,948.83 | 1,615,917.88 |
递延所得税资产 | 21 | 37,621,179.36 | 63,076,061.85 |
其他非流动资产 | 22 | 839,828,125.25 | 922,369,682.78 |
非流动资产合计 | 23 | 13,959,721,902.19 | 12,276,769,354.04 |
资产总计 | 24 | 21,765,521,743.45 | 20,128,565,329.32 |
流动欠债： | 25 |
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短期乞贷 | 26 | 143,000,000.00 | 10,500,000.00 |
应付账款 | 27 | 173,404,341.22 | 83,808,143.96 |
预收账款 | 28 | 1,845,416,884.87 | 1,131,449,132.54 |
应付职工薪酬 | 29 | 85,506,649.74 | 96,820,843.74 |
应交税费 | 30 | 66,172,739.60 | 33,098,161.05 |
应付利息 | 31 | 425,560.50 | 440,443.16 |
应付股利 | 32 | 23,485,546.39 | 2,864,014.32 |
其他应付款 | 33 | 1,229,688,871.19 | 1,227,457,339.43 |
一年内到期的非流动欠债 | 34 | 85,651,268.28 | 99,300,000.00 |
其他流动欠债 | 35 | 6,481,808.95 | 14,085,824.92 |
流动欠债合计 | 36 | 3,659,233,670.74 | 2,699,823,903.12 |
非流动欠债： | 37 |
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恒久乞贷 | 38 | 203,699,218.40 | 248,835,207.61 |
应付债券 | 39 | 67,655.00 | 67,655.00 |
恒久应付款 | 40 | 44,200,000.00 | 44,200,000.00 |
专项应付款 | 41 | 804,000.00 |
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预计欠债 | 42 | 59,152,990.69 | 48,142,824.20 |
递延收益 | 43 | 6,000,000.00 |
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递延所得税欠债 | 44 | 51,911,580.80 | 46,651,358.02 |
其他非流动欠债 | 45 | 1,309,227,500.00 | 1,293,557,500.00 |
非流动欠债合计 | 46 | 1,675,062,944.89 | 1,681,454,544.83 |
欠债合计 | 47 | 5,334,296,615.63 | 4,381,278,447.95 |
所有者权益： | 48 |
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实收资源 | 49 | 3,880,000,000.00 | 3,880,000,000.00 |
资源公积 | 50 | 3,586,131,897.91 | 3,832,461,332.70 |
盈余公积 | 51 | 973,709,513.63 | 902,832,869.88 |
未分派利润 | 52 | 5,308,224,667.54 | 4,587,407,526.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | 53 | 13,748,066,079.08 | 13,202,701,728.73 |
*少数股东权益 | 54 | 2,683,159,048.74 | 2,544,585,152.64 |
所有者权益合计 | 55 | 16,431,225,127.82 | 15,747,286,881.37 |
欠债和所有者权益总计 | 56 | 21,765,521,743.45 | 20,128,565,329.32 |
注：表中带*科目为合并会计报表专用
利 润 表
表号：财务指标表02表
体例单位：深圳市盐田港集团有限公司 2011年1-12月 金额单位：元
项目 | 行次 | 今年现实数 | 上年现实数 |
一、营业收入 | 1 | 1,054,219,993.92 | 979,322,571.71 |
减：营业本钱 | 2 | 664,386,898.88 | 545,718,601.24 |
营业税金及附加 | 3 | 35,279,719.09 | 34,843,831.79 |
销售用度 | 4 | 23,139,656.24 | 27,937,383.88 |
治理用度 | 5 | 187,123,275.84 | 163,219,603.08 |
财务用度-净额 | 6 | -81,785,233.47 | -90,905,687.44 |
资产减值损失 | 7 | 1,148,426.25 | 64,765.29 |
加：投资收益 | 8 | 1,057,117,841.16 | 1,004,476,464.92 |
其中：春联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | 1,043,299,760.43 | 966,941,788.88 |
二、营业利润 | 10 | 1,282,045,092.25 | 1,302,920,538.79 |
加：营业外收入 | 11 | 104,336,403.08 | 12,634,621.49 |
减：营业外支出 | 12 | 4,023,607.17 | 4,703,632.13 |
其中：非流动资产处置惩罚损失 | 13 | 696,001.14 | 99,086.87 |
三、利润总额 | 13 | 1,382,357,888.16 | 1,310,851,528.15 |
减：所得税用度 | 14 | 114,484,391.67 | 61,475,163.05 |
四、净利润 | 15 | 1,267,873,496.49 | 1,249,376,365.10 |
*归属于母公司所有者的净利润 | 16 | 1,047,233,176.87 | 1,023,810,987.22 |
*少数股东损益 | 17 | 220,640,319.62 | 225,565,377.88 |
五、其他综合收益（/损失） | 18 | -76,072,188.20 | -146,033,860.03 |
六、综合收益总额 | 19 | 1,191,801,308.29 | 1,103,342,505.07 |
*归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20 | 983,750,981.22 | 892,046,189.29 |
*归属于少数所有者的综合收益总额 | 21 | 208,050,327.07 | 211,296,315.78 |
注：表中带*科目为合并会计报表专用
主要指标表
表号：财务指标表03表
体例单位：深圳市盐田港集团有限公司 2011年度 金额单位：元
项目 | 行次 | 今年数 | 上年数 |
一、主要营业量指标 | 1 |
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集装箱吞吐量（万TEU） | 2 | 1097 | 1080 |
| 3 |
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二、现实上交税金总额 | 4 | 181,929,382.93 | 147,732,284.54 |
其中：1．增值税 | 5 | 5,411,929.52 | 3,937,399.72 |
2．消耗税 | 6 |
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3．营业税 | 7 | 40,360,724.92 | 33,707,108.51 |
4．企业所得税 | 8 | 97,043,006.51 | 79,638,673.16 |
| 9 |
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三、其他指标： | 10 |
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1．今年科技支出合计 | 11 |
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2．拥有的自主知识产权专利数目（项） | 12 |
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3．昔时企业清静生产用度 | 13 | 402,713.25 | 711,640.27 |
4．昔时企业情形；；；；ぶС | 14 |
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深圳市盐田港集团有限公司
二零一二年六月
